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營(yíng)業(yè)收入（元）

553,330,072.98

519,894,371.36

6.43%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

192,492,015.95

321,064,369.14

-40.05%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）

190,880,289.11

317,048,738.51

-39.79%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元）

-65,469,794.83

105,316,497.27

-162.16%

基本每股收益（元/股）

0.13

0.22

-40.91%

稀釋每股收益（元/股）

0.13

0.22

-40.91%

加權平均凈資產(chǎn)收益率

1.27%

2.24%

-0.97%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）

22,316,989,480.06

22,490,642,057.15

-0.77%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）

15,164,938,603.35

15,141,971,527.58

0.15%

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分）

-741,204.42

主要是固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等長(cháng)期資產(chǎn)處置損益。

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）

2,137,306.38

主要是政府補助。

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

432,153.02

主要是銀行理財收益。

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

12,007.28

主要是申購的新股公允價(jià)值變動(dòng)損益和處置收益。

除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

527,685.45

減：所得稅影響額

267,429.23

　　少數股東權益影響額（稅后）

488,791.64

合計

1,611,726.84

--

預付款項

    18,518,398.67

   13,925,998.74

 4,592,399.93

32.98%

主要是預付工程材料款增加所致。

存貨

   124,956,710.98

   90,479,116.59

34,477,594.39

38.11%

主要是工程項目合同履約成本增加所致

長(cháng)期應收款

        39,769.47

    5,017,667.99

-4,977,898.52

-99.21%

主要是公司子公司中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司收回住房基金所致。

短期借款

 1,000,000,000.00

   550,587,708.33

449,412,291.67

81.62%

主要是增加短期流動(dòng)貸款所致。

其他流動(dòng)負債

 1,035,440,423.00

 1,528,260,670.60

 -492,820,247.60

-32.25%

主要是償還超短期融資券所致。 

項目

本期發(fā)生數

上期發(fā)生數

增減變動(dòng)額

增減

變動(dòng)率

變動(dòng)原因說(shuō)明

研發(fā)費用

     8,266,690.67

     5,086,075.85

    3,180,614.82

62.54%

主要是研發(fā)投入增加所致。 

財務(wù)費用

    24,868,087.93

    37,735,093.18

  -12,867,005.25

-34.10%

主要是PPP項目在金融資產(chǎn)模式核算下的利息收入增加及公司融資成本下降所致。

其他收益

     2,823,502.34

     5,846,235.10

   -3,022,732.76

-51.70%

主要是收到的政府補助減少所致。

投資收益

   143,576,188.33

   284,448,816.82

 -140,872,628.49

-49.52%

主要是權益法核算下的聯(lián)營(yíng)企業(yè)利潤減少所致。

信用減值損失

     2,340,821.42

    -6,123,161.63

    8,463,983.05

-138.23%

主要是計提的小額貸款撥備減少所致。

營(yíng)業(yè)外收入

       616,444.46

     1,732,752.65

   -1,116,308.19

-64.42%

主要是上年同期結轉長(cháng)期掛賬的應付款項所致。

營(yíng)業(yè)外支出

       792,492.00

       243,559.89

      548,932.11

225.38%

主要是非流動(dòng)資產(chǎn)報廢損失增加所致。

歸屬于上市公司股東的凈利潤

   192,492,015.95

   321,064,369.14

 -128,572,353.19

-40.05%

主要是公司廣發(fā)證券投資收益減少所致；剔除廣發(fā)證券投資收益歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期略有增長(cháng)。  

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

   -65,469,794.83

   105,316,497.27

 -170,786,292.10

-162.16%

主要是銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的款項減少，購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的款項增加所致。 

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

    75,477,761.70

  -188,563,635.80

  264,041,397.50

140.03%

主要是購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)支付的現金減少所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

  -254,977,532.80

   134,653,195.44

 -389,630,728.24

-289.36%

主要是償還債務(wù)支付的現金增加所致。 

前10名股東持股情況

股東名稱(chēng)

股東性質(zhì)

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質(zhì)押、標記或凍結情況

股份狀態(tài)

數量

中山中匯投資集團有限公司

國有法人

47.98%

707,760,884

216,689,401

上海復星高科技（集團）有限公司

境內非國有法人

10.35%

152,709,720

0

中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司

國有法人

1.83%

26,923,700

0

肖阿軍

境內自然人

1.22%

18,013,180

0

中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng)

境內非國有法人

0.85%

12,603,546

0

質(zhì)押

12,600,000

中山市三鄉水務(wù)有限公司

境內非國有法人

0.80%

11,797,866

0

香港中央結算有限公司

境外法人

0.79%

11,671,744

0

廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙）

境內非國有法人

0.56%

8,319,467

0

中山市東鳳自來(lái)水廠(chǎng)

境內非國有法人

0.54%

7,998,806

0

四川山水金屬材料有限公司

境內非國有法人

0.54%

7,935,300

0

前10名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱(chēng)

持有無(wú)限售條件股份數量

股份種類(lèi)

中山中匯投資集團有限公司

491,071,483

人民幣普通股

上海復星高科技（集團）有限公司

152,709,720

人民幣普通股

中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司

26,923,700

人民幣普通股

肖阿軍

18,013,180

人民幣普通股

中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng)

12,603,546

人民幣普通股

中山市三鄉水務(wù)有限公司

11,797,866

人民幣普通股

香港中央結算有限公司

11,671,744

人民幣普通股

廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙）

8,319,467

人民幣普通股

中山市東鳳自來(lái)水廠(chǎng)

7,998,806

人民幣普通股

四川山水金屬材料有限公司

7,935,300

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦無(wú)屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間，公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú)法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人情況。

前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

公司股東肖阿軍除通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有100,000股外，還通過(guò)華福證券有限責任公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)持有17,913,180股，實(shí)際合計持有公司股份18,013,180股。

公司股東四川山水金屬材料有限公司通過(guò)新時(shí)代證券有限責任公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)持有公司股份7,935,300股。

流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

2,122,681,852.83

2,368,493,735.41

　　結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

120,000,000.00

130,000,000.00

　　衍生金融資產(chǎn)

　　應收票據

1,171,561.07

917,421.28

　　應收賬款

662,738,665.42

524,082,753.84

　　應收款項融資

　　預付款項

18,518,398.67

13,925,998.74

　　應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　其他應收款

59,707,834.32

73,924,398.86

　　　其中：應收利息

　　　　　　應收股利

12,276,277.68

13,010,014.48

　　買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

124,956,710.98

90,479,116.59

　　合同資產(chǎn)

312,216,964.11

247,858,532.67

　　持有待售資產(chǎn)

　　一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

670,311.23

658,731.56

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

93,103,916.45

94,506,223.38

流動(dòng)資產(chǎn)合計

3,515,766,215.08

3,544,846,912.33

非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款和墊款

123,999,609.76

120,783,189.94

　　債權投資

　　其他債權投資

　　長(cháng)期應收款

39,769.47

5,017,667.99

　　長(cháng)期股權投資

12,815,989,827.13

12,926,896,945.07

　　其他權益工具投資

11,637,993.50

14,021,840.00

　　其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

　　投資性房地產(chǎn)

909,062,789.61

921,613,907.02

　　固定資產(chǎn)

1,825,332,536.07

1,876,694,455.66

　　在建工程

263,855,886.88

209,611,581.80

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　使用權資產(chǎn)

26,549,736.98

30,295,055.79

　　無(wú)形資產(chǎn)

2,137,004,321.89

2,164,051,796.75

　　開(kāi)發(fā)支出

　　商譽(yù)

4,036,887.63

4,036,887.63

　　長(cháng)期待攤費用

33,553,042.17

35,655,988.41

　　遞延所得稅資產(chǎn)

71,770,157.37

69,629,965.86

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

578,390,706.52

567,485,862.90

非流動(dòng)資產(chǎn)合計

18,801,223,264.98

18,945,795,144.82

資產(chǎn)總計

22,316,989,480.06

22,490,642,057.15

流動(dòng)負債：

　　短期借款

1,000,000,000.00

550,587,708.33

　　向中央銀行借款

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　衍生金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

723,815,320.52

696,671,710.79

　　預收款項

9,972,104.52

13,548,352.86

　　合同負債

699,100,922.64

690,646,236.75

　　賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　代理買(mǎi)賣(mài)證券款

　　代理承銷(xiāo)證券款

　　應付職工薪酬

147,349,250.20

162,425,289.18

　　應交稅費

45,888,652.75

55,883,448.75

　　其他應付款

443,897,780.34

428,044,850.64

　　　其中：應付利息

　　　　　　應付股利

70,449,580.15

73,500,106.54

　　應付手續費及傭金

　　應付分保賬款

　　持有待售負債

　　一年內到期的非流動(dòng)負債

76,070,821.20

103,406,957.96

　　其他流動(dòng)負債

1,035,440,423.00

1,528,260,670.60

流動(dòng)負債合計

4,181,535,275.17

4,229,475,225.86

非流動(dòng)負債：

　　保險合同準備金

　　長(cháng)期借款

442,398,868.51

389,275,999.15

　　應付債券

2,023,500,000.00

2,223,222,222.26

　　　其中：優(yōu)先股

　　　　　　永續債

　　租賃負債

20,685,319.63

17,815,248.69

　　長(cháng)期應付款

15,291,903.67

15,291,903.67

　　長(cháng)期應付職工薪酬

　　預計負債

　　遞延收益

136,844,499.28

137,277,501.37

　　遞延所得稅負債

3,276.00

3,276.00

　　其他非流動(dòng)負債

31,346,235.00

31,376,854.23

非流動(dòng)負債合計

2,670,070,102.09

2,814,263,005.37

負債合計

6,851,605,377.26

7,043,738,231.23

所有者權益：

　　股本

1,475,111,351.00

1,475,111,351.00

　　其他權益工具

　　　其中：優(yōu)先股

　　　　　　永續債

　　資本公積

1,851,015,270.51

1,851,598,973.20

　　減：庫存股

　　其他綜合收益

602,533,202.41

773,750,580.73

　　專(zhuān)項儲備

14,031,750.98

11,755,610.15

　　盈余公積

773,395,307.19

773,395,307.19

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

10,448,851,721.26

10,256,359,705.31

歸屬于母公司所有者權益合計

15,164,938,603.35

15,141,971,527.58

　　少數股東權益

300,445,499.45

304,932,298.34

所有者權益合計

15,465,384,102.80

15,446,903,825.92

負債和所有者權益總計

22,316,989,480.06

22,490,642,057.15

一、營(yíng)業(yè)總收入

553,330,072.98

519,894,371.36

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

553,330,072.98

519,894,371.36

　　　　　利息收入

　　　　　已賺保費

　　　　　手續費及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本

500,369,578.15

472,783,890.88

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

406,685,292.02

370,251,670.17

　　　　　利息支出

　　　　　手續費及傭金支出

　　　　　退保金

　　　　　賠付支出凈額

　　　　　提取保險責任準備金凈額

　　　　　保單紅利支出

　　　　　分保費用

　　　　　稅金及附加

3,481,248.74

3,716,118.82

　　　　　銷(xiāo)售費用

12,372,405.15

10,499,931.56

　　　　　管理費用

44,695,853.64

45,495,001.30

　　　　　研發(fā)費用

8,266,690.67

5,086,075.85

　　　　　財務(wù)費用

24,868,087.93

37,735,093.18

　　　　　　其中：利息費用

37,815,686.71

41,386,991.51

　　　　　　　　　利息收入

13,905,859.68

5,142,957.35

　　加：其他收益

2,823,502.34

5,846,235.10

　　　　投資收益（損失以“－”號填列）

143,576,188.33

284,448,816.82

　　　　其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

143,138,973.04

284,298,045.18

　　　　　　以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

　　　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　　　凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

　　　　公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列）

-2,164.48

　　　　信用減值損失（損失以“-”號填列）

2,340,821.42

-6,123,161.63

　　　　資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）

　　　　資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

201,701,006.92

331,280,206.29

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

616,444.46

1,732,752.65

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

792,492.00

243,559.89

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

201,524,959.38

332,769,399.05

　　減：所得稅費用

13,485,310.87

15,279,068.02

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

188,039,648.51

317,490,331.03

?。ㄒ唬┌唇?jīng)營(yíng)持續性分類(lèi)

　　1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

188,039,648.51

317,490,331.03

　　2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

?。ǘ┌此袡鄽w屬分類(lèi)

　　1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

192,492,015.95

321,064,369.14

　　2.少數股東損益

-4,452,367.44

-3,574,038.11

六、其他綜合收益的稅后凈額

-171,217,378.32

-99,242,970.45

　歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

-171,217,378.32

-99,242,970.45

　?。ㄒ唬┎荒苤胤诸?lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

-2,383,846.50

-402,899.00

　　　　　1.重新計量設定受益計劃變動(dòng)額

　　　　　2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

　　　　　3.其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

-2,383,846.50

-402,899.00

　　　　　4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價(jià)值變動(dòng)

　　　　　5.其他

　?。ǘ⒅胤诸?lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

-168,833,531.82

-98,840,071.45

　　　　　1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

-33,937,696.61

-39,492,810.44

　　　　　2.其他債權投資公允價(jià)值變動(dòng)

　　　　　3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計入其他綜合收益的金額

　　　　　4.其他債權投資信用減值準備

　　　　　5.現金流量套期儲備

　　　　　6.外幣財務(wù)報表折算差額

-134,895,835.21

-59,347,261.01

　　　　　7.其他

　歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

16,822,270.19

218,247,360.58

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

21,274,637.63

221,821,398.69

　　歸屬于少數股東的綜合收益總額

-4,452,367.44

-3,574,038.11

八、每股收益：

　?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span>

0.13

0.22

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span>

0.13

0.22

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金

476,379,372.14

572,294,205.43

　　客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保業(yè)務(wù)現金凈額

　　保戶(hù)儲金及投資款凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額

　　收到的稅費返還

293,523.35

21,625.71

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金

122,605,104.20

115,106,500.04

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計

599,277,999.69

687,422,331.18

　　購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金

322,138,165.51

269,393,138.14

　　客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　拆出資金凈增加額

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

142,819,629.28

133,205,751.42

　　支付的各項稅費

42,529,404.17

39,844,847.90

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金

157,260,595.56

139,662,096.45

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計

664,747,794.52

582,105,833.91

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

-65,469,794.83

105,316,497.27

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

97,642,975.10

60,082,580.44

　　取得投資收益收到的現金

68,018,149.26

26,499,947.15

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額

56,384.92

-23,617.90

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金

投資活動(dòng)現金流入小計

165,717,509.28

86,558,909.69

　　購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金

30,226,260.18

151,915,740.48

　　投資支付的現金

60,013,487.40

123,206,805.01

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金

投資活動(dòng)現金流出小計

90,239,747.58

275,122,545.49

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

75,477,761.70

-188,563,635.80

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

1,058,179,625.54

202,800,987.06

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金

245,756.17

396,282.96

籌資活動(dòng)現金流入小計

1,058,425,381.71

203,197,270.02

　　償還債務(wù)支付的現金

1,255,047,310.64

7,734,479.60

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

56,276,906.21

59,852,787.13

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金

2,078,697.66

956,807.85

籌資活動(dòng)現金流出小計

1,313,402,914.51

68,544,074.58

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

-254,977,532.80

134,653,195.44

四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響

-1,233,566.19

487,834.10

五、現金及現金等價(jià)物凈增加額

-246,203,132.12

51,893,891.01

　　加：期初現金及現金等價(jià)物余額

2,355,812,856.71

1,656,933,497.62

六、期末現金及現金等價(jià)物余額

2,109,609,724.59

1,708,827,388.63