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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用 公告編號:2024-033
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)分別于2024年3月28日、2024年5月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2024年第1次臨時(shí)會(huì )議、2023年年度股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)15,160萬(wàn)元。具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》(公告編號:2024-009)。
公司于2024年8月29日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,關(guān)聯(lián)董事余錦、李宏回避表決。公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)上述議案。
基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與業(yè)務(wù)發(fā)展規劃,公司擬增加與中山投資控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投控集團”)、中山市民東有機廢物處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民東公司”)、廣東民德低碳科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民德低碳科技”)、中山投控環(huán)境科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投控環(huán)境科技”)、中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯安文旅”)、中山市雍匯文化旅游投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雍匯文旅”)、中山銀達融資擔保投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀達擔?!保┑汝P(guān)聯(lián)人日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預計額度至10,550萬(wàn)元,其中2024年已審批預計金額3,050萬(wàn)元,本次預計新增日常關(guān)聯(lián)交易金額7,500萬(wàn)元。
本次新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項,不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組事項。本次交易在公司董事會(huì )審批權限范圍內,無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。
(二)本次新增2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計情況
增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的內容詳見(jiàn)下表:
單位:萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易 類(lèi)別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內容 | 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 | 已審批2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額 | 本次預計增加金額 | 本次增加后2024年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額 | 截至披露日已發(fā)生金額 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 投控集團 | 收取管理費、工程施工 | 參照國家規定的定價(jià)標準或市場(chǎng)價(jià)格雙方共同約定 | 220.00 | 20.00 | 240.00 | 175.88 |
民東公司 | 收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環(huán)保咨詢(xún)、工程施工、沼液處理、水電費 | 2,680.00 | 1,400.00 | 4,080.00 | 2,232.72 | ||
民德低碳科技 | 收取管理費、工程施工、環(huán)保咨詢(xún) | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 57.50 | ||
投控環(huán)境科技 | 收取管理費、工程施工 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,020.68 | ||
匯安文旅 | 收取管理費 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 7.56 | ||
雍匯文旅 | 收取管理費、工程施工 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 36.85 | ||
小計 | 2,930.00 | 6,710.00 | 9,640.00 | 5,531.19 | |||
向關(guān)聯(lián)人采購商品/接受勞務(wù) | 銀達擔保 | 保函服務(wù) | 參照國家規定的定價(jià)標準或市場(chǎng)價(jià)格雙方共同約定 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 3.10 |
小計 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 3.10 | |||
向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn) | 投控集團 | 設備出租 | 參照國家規定的定價(jià)標準或市場(chǎng)價(jià)格雙方共同約定 | 120.00 | 10.00 | 130.00 | 78.91 |
民東公司 | 設備出租 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | ||
小計 | 120.00 | 780.00 | 900.00 | 78.91 | |||
總計 | 3,050.00 | 7,500.00 | 10,550.00 | 5,613.20 |
注:部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異,均因計算過(guò)程中的四舍五入所形成。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)基本情況
1.關(guān)聯(lián)人:中山投資控股集團有限公司
法定代表人:方勁松
注冊資本:¥2,699,755,635.65
主營(yíng)業(yè)務(wù):對直接持有產(chǎn)權和授權持有產(chǎn)權以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,對外投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
住址:中山市東區興中道18號財興大廈
截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)4,368,994.73萬(wàn)元,凈資產(chǎn)2,328,998.06萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90,458.67萬(wàn)元,凈利潤18,686.52萬(wàn)元。
2.關(guān)聯(lián)人:中山市民東有機廢物處理有限公司
法定代表人:王曉林
注冊資本:¥110,500,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):市政污泥、垃圾的收集與無(wú)害化處理;投資沼氣生產(chǎn)和銷(xiāo)售項目;銷(xiāo)售:營(yíng)養土、營(yíng)養液(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
住址:中山市民眾鎮沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內
截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)27,076.02萬(wàn)元,凈資產(chǎn)5,247.97元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,929.24萬(wàn)元,凈利潤-72.95萬(wàn)元。
3.關(guān)聯(lián)人:廣東民德低碳科技有限公司
法定代表人:王曉林
注冊資本:¥26,530,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);非金屬廢料和碎屑加工處理;固體廢物治理;生物質(zhì)燃料加工;生物質(zhì)成型燃料銷(xiāo)售;環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;環(huán)保咨詢(xún)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
住址:中山市三角鎮橋西路8號第一幢廠(chǎng)房B區及辦公樓一層
截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)628.26萬(wàn)元,凈資產(chǎn)603.56萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.82萬(wàn)元,凈利潤-69.44萬(wàn)元。
4.關(guān)聯(lián)人:中山投控環(huán)境科技有限公司
法定代表人:王曉林
注冊資本:¥10,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項目:環(huán)境衛生管理(不含環(huán)境質(zhì)量監測,污染源檢查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務(wù));污水處理及其再生利用;市政設施管理;城鄉市容管理;打撈服務(wù);固體廢物治理;城市綠化管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項目:城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準)
住址:中山市東區興中道19號財興大廈南座4層401(僅限辦公場(chǎng)所使用)
截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)2,185.34萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1,145.10萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,031.90萬(wàn)元,凈利潤-0.70萬(wàn)元。
5.關(guān)聯(lián)人:中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司
法定代表人:林瑞光
注冊資本:¥10,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):許可項目:食品經(jīng)營(yíng);餐飲服務(wù);餐飲經(jīng)營(yíng)及管理;民宿服務(wù);住宿服務(wù);停車(chē)場(chǎng)管理服務(wù);一般項目:旅游景區的開(kāi)發(fā)服務(wù);休閑農業(yè)和鄉村旅游資源的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);房屋使用權租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;房屋整治服務(wù);物業(yè)管理;銷(xiāo)售:旅游用品、日用品、工藝品、鮮活食用農產(chǎn)品;民間文化活動(dòng)策劃及開(kāi)展;園區管理服務(wù);休閑觀(guān)光活動(dòng);旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù);農村民間工藝及制品、休閑農業(yè)和鄉村旅游資源的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);租賃服務(wù)(不含出版物出租);會(huì )議及展覽服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);文化旅游項目投資、景區開(kāi)發(fā)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、旅游景區配套設施建設;國內旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù);汽車(chē)租賃;商務(wù)信息咨詢(xún)、旅游信息咨詢(xún)、經(jīng)濟信息咨詢(xún);酒店管理;展覽展示服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
住址:中山市大涌鎮雙桂下街33、34號
截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)831.81萬(wàn)元,凈資產(chǎn)585.81萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.87萬(wàn)元,凈利潤-5.25萬(wàn)元。
6.關(guān)聯(lián)人:中山市雍匯文化旅游投資有限公司
法定代表人:翟彩琴
注冊資本:¥10,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項目:以自有資金從事投資活動(dòng);旅游開(kāi)發(fā)項目策劃咨詢(xún);旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù);經(jīng)營(yíng)民宿;住房租賃;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);租賃服務(wù)(不含許可類(lèi)租賃服務(wù));會(huì )議及展覽服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));酒店管理;物業(yè)管理;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);土地使用權租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;日用百貨銷(xiāo)售;園區管理服務(wù);休閑觀(guān)光活動(dòng);餐飲管理;停車(chē)場(chǎng)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項目:食品銷(xiāo)售;旅游業(yè)務(wù);餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準)
住址:中山市三鄉鎮雍陌村務(wù)仁巷2號之1、2、3
截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)1,378.51萬(wàn)元,凈資產(chǎn)909.37萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20.35萬(wàn)元,凈利潤-0.13萬(wàn)元。
7.中山銀達融資擔保投資有限公司
法定代表人:李思聰
注冊資本:¥260,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):為企業(yè)及個(gè)人提供貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保;兼營(yíng)訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務(wù),與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢(xún)、財務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù),以自有資金進(jìn)行投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
住址:中山市東區興政路1號中山中環(huán)廣場(chǎng)3座801號商鋪
截止2024年3月31日,該公司財務(wù)數據(未經(jīng)審計)如下:總資產(chǎn)48,824.69萬(wàn)元,凈資產(chǎn)35,507.25萬(wàn)元,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入476.35萬(wàn)元,凈利潤-327.47萬(wàn)元。
(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.直接控制上市公司的法人
投控集團為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(一)的規定,投控集團為公司的關(guān)聯(lián)法人。
2.由前述法人直接控制的法人
民東公司是控股股東投控集團的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,民東公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.由前述法人間接控制的法人
投控集團的全資子公司民東公司持有投控環(huán)境科技100%股權、持有民德低碳科技51%股權;投控集團的全資子公司文旅產(chǎn)業(yè)持有匯安文旅60%股權、持有雍匯文旅51%股權,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,該部分公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。
4.由關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的法人
公司持有銀達擔保43.83%的股份,且公司副總經(jīng)理陳曉鴻為銀達擔保的副董事長(cháng);依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(四)的規定,銀達擔保為公司的關(guān)聯(lián)法人。
(三)履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)指標及經(jīng)營(yíng)情況正常,上述關(guān)聯(lián)人均不是失信被執行人,公司與上述關(guān)聯(lián)人有長(cháng)期的合作經(jīng)驗,上述關(guān)聯(lián)人具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠信。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內容
(一)關(guān)聯(lián)交易主要內容
1.公司2024年度預計與投控集團發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工240萬(wàn)元,房屋出租130萬(wàn)元。
2.公司2024年度預計與民東公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環(huán)保咨詢(xún)、工程施工、沼液處理、水電費4,080萬(wàn)元,設備出租770萬(wàn)元。
3.公司2024年度預計與民德低碳科技發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工、環(huán)保咨詢(xún)150萬(wàn)元。
4.公司2024年度預計與投控環(huán)境科技發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工5,100萬(wàn)元。
5.公司2024年度預計與匯安文旅發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費20萬(wàn)元。
6.公司2024年度預計與雍匯文旅發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:收取管理費、工程施工50萬(wàn)元。
7.公司2024年度預計與銀達擔保發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:保函服務(wù)10萬(wàn)元。
(二)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
公司各項關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規定的定價(jià)標準;無(wú)國家規定標準的按照行業(yè)價(jià)格標準;無(wú)可適用的行業(yè)標準的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執行。公司將根據日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,決定與各關(guān)聯(lián)人就日常關(guān)聯(lián)交易簽署相關(guān)協(xié)議的具體時(shí)間,以確保日常經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。
公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì )損害公司及中小股東的利益。
(三)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與上述關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易系公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要,有利于公司與關(guān)聯(lián)方基于自身優(yōu)勢發(fā)揮協(xié)同效應,實(shí)現資源合理配置。
公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
上述日常關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性不構成影響,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài),不會(huì )對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。
五、獨立董事過(guò)半數同意意見(jiàn)
2024年8月23日,公司第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,獨立董事對該議案進(jìn)行了審核,提出如下意見(jiàn):
經(jīng)審核,公司本次新增與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預計事項均為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)均以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據,遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形,不會(huì )影響公司的獨立性,也不會(huì )對公司持續經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。
綜上,獨立董事同意本次新增2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項并同意將該議案提交公司董事會(huì )并須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。
六、備查文件
1.第十屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議;
2.第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第三次會(huì )議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇二四年八月二十九日