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中山公用事業(yè)集團股份有限公司2023年第三季度報告
專(zhuān)欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2023-10-31
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2023-061
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2023年第三季度報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是 R否
一、主要財務(wù)數據
（一） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 R否
本報告期 | 本報告期比上年 同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入（元） | 1,212,178,643.43 | 80.08% | 3,067,915,720.77 | 78.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 255,970,740.20 | 73.86% | 828,461,997.02 | 21.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 227,702,735.38 | 56.75% | 796,152,781.67 | 18.29% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元） | — | — | 188,253,915.13 | 108.38% |
基本每股收益（元/股） | 0.17 | 73.86% | 0.56 | 21.74% |
稀釋每股收益（元/股） | 0.17 | 74.19% | 0.56 | 21.74% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.59% | 0.64% | 5.18% | 0.74% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)（元） | 27,404,182,619.08 | 25,494,652,530.19 | 7.49% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 16,234,254,949.48 | 15,673,326,356.65 | 3.58% | |
報告期末，公司總資產(chǎn)達到274.04億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)162.34億元，資產(chǎn)負債率為39.70%。2023年1-9月公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入30.68億元，同比增長(cháng)78.13%，歸屬于上市公司股東的凈利潤8.28億元，同比增長(cháng)21.43%，剔除廣發(fā)證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤2.77億元，同比增長(cháng)82.83%。報告期營(yíng)業(yè)收入、凈利潤同比增長(cháng)的主要原因是：環(huán)保水務(wù)板塊有序實(shí)施城區廠(chǎng)網(wǎng)一體化項目；固廢板塊增加垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)；工程板塊增加水污染治理工程業(yè)務(wù)；同時(shí)輔助業(yè)務(wù)板塊客運業(yè)務(wù)航線(xiàn)復航等。
公司堅持戰略引領(lǐng)，全力推進(jìn)2021-2026年發(fā)展戰略規劃落地，聚焦主責主業(yè)，圍繞“市政環(huán)保、固廢處理、新能源” 三階成長(cháng)曲線(xiàn)，強化環(huán)保服務(wù)競爭優(yōu)勢，積極拓展固廢處理及新能源業(yè)務(wù)，打造公司未來(lái)業(yè)務(wù)增長(cháng)極，持續優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，高效推進(jìn)重點(diǎn)項目，積極謀劃新一輪高質(zhì)量發(fā)展。
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分） | -678,227.82 | -600,517.02 | 固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等長(cháng)期資產(chǎn)處置損益 |
計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） | 2,991,881.48 | 10,489,500.83 | 政府補助 |
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 31,131,112.76 | 29,791,331.67 | 除以上之外營(yíng)業(yè)外收支凈額 |
減：所得稅影響額 | 5,125,682.71 | 6,764,997.94 | |
少數股東權益影響額（稅后） | 51,078.89 | 606,102.19 | 扣除所得稅后按照少數股東持股比例計算 |
合計 | 28,268,004.82 | 32,309,215.35 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
R適用 □不適用
單位：元
項目 | 報告期末余額 | 上年度期末余額 | 增減變化 | 增減 變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
應收賬款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 | 334,258,684.72 | 41.11% | 主要是本報告期應收污水費及環(huán)衛垃圾清運費等款項增加。 |
預付款項 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 | 28,594,322.01 | 106.70% | 主要是本報告期預付工程材料款增加所致。 |
存貨 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 | 36,835,443.96 | 31.42% | 主要是本報告期工程材料等增加所致。 |
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 408,277.18 | 686,582.82 | -278,305.64 | -40.53% | 主要是本報告期計提應收利息減少所致。 |
發(fā)放貸款和墊款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 | -41,412,248.78 | -31.98% | 主要是本報告期內發(fā)放貸款規模下降所致。 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 | 94,254,207.48 | 64.85% | 主要是本報告期增加管網(wǎng)、供水安全保障等工程投入所致。 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 | 972,905,417.65 | 133.95% | 主要是本報告期按工程進(jìn)度支付總部大廈進(jìn)度款及廠(chǎng)網(wǎng)一體化項目投入增加。 |
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 | 1,070,375,994.78 | 109.17% | 主要是本報告期短期借款置換到期的公司債及超短期融資券所致。 |
預收款項 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 | -7,120,361.31 | -56.29% | 主要是本報告期預收租金攤銷(xiāo)所致。 |
合同負債 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 | 359,319,268.25 | 45.42% | 主要是本報告期增加工程項目預收款項所致。 |
其他流動(dòng)負債 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 | -912,766,964.44 | -84.10% | 主要是本報告期部分超短期融資券到期償還所致。 |
長(cháng)期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 | 1,134,266,971.18 | 62.87% | 主要是本報告期增加投資項目長(cháng)期貸款所致。 |
租賃負債 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 | 10,675,415.63 | 68.66% | 主要是本報告期對外租賃資產(chǎn)增加所致。 |
長(cháng)期應付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 | -31,566,299.12 | -50.57% | 主要是本報告期償還帶息負債所致。 |
遞延所得稅負債 | 6,519,473.54 | - | 6,519,473.54 | 0.00% | 主要是本報告期根據準則解釋16號增加確認遞延所得稅負債所致。 |
其他非流動(dòng)負債 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 | -67,037,568.67 | -61.06% | 主要是本報告期待轉銷(xiāo)項稅結轉及減少所致。 |
項 目 | 年初至本報告期末 | 上年同期 | 增減變化 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 | 1,345,617,385.61 | 78.13% | 主要是報告期內工程板塊增加水污染治理工程業(yè)務(wù)，工程業(yè)務(wù)收入增幅明顯；固廢板塊增加垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)收入；同時(shí)其他業(yè)務(wù)板塊的客運收入增加。 |
營(yíng)業(yè)成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 | 1,117,763,000.44 | 88.93% | 主要是報告期內工程、固廢發(fā)電及客運等業(yè)務(wù)量增加導致成本增加。 |
稅金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 | 10,722,179.17 | 80.06% | 主要是報告期內收入增加導致。 |
研發(fā)費用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 | 31,332,929.73 | 68.53% | 主要是本報告期內研發(fā)投入增加導致。 |
財務(wù)費用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 | 48,153,897.19 | 64.29% | 主要是報告期內公司融資規模增加所致。 |
其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 | 16,517,585.56 | 120.03% | 主要是報告期收到的政府補助及增值稅退稅和加計扣除增加所致。 |
信用減值損失 | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 | -1,844,126.12 | -51.36% | 主要是報告期內應收賬款減值損失增加所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | -914,425.67 | -1,610,543.68 | 696,118.01 | 43.22% | 主要是報告期內工程類(lèi)合同資產(chǎn)減值損失減少所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | - | 1,173,875.23 | -1,173,875.23 | -100.00% | 主要是報告期內公司未發(fā)生相關(guān)資產(chǎn)處置損益所致。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 | 2,600,349.81 | 217.77% | 主要是支付的滯納金及其他增加所致。 |
所得稅費用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 | 19,617,438.19 | 52.41% | 主要是應納稅所得額增加所致。 |
少數股東損益 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 | 14,914,109.59 | 261.66% | 主要是控股子公司中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司減少虧損所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 188,253,915.13 | 90,340,674.98 | 97,913,240.15 | 108.38% | 主要是報告期內銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金增加、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金增加、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金增加所致。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -806,156,569.63 | -313,794,245.97 | -492,362,323.66 | -156.91% | 主要是報告期內購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)及投資所支付的現金增加，收回投資、取得投資收益收到的現金減少所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 620,072,829.18 | -323,142,440.27 | 943,215,269.45 | 291.89% | 主要是報告期內取得借款收到的現金增加、償還債務(wù)支付的現金減少所致?！?/span> |
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 | 38,362 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數 | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押、標記或凍結情況 | |
股份狀態(tài) | 數量 | |||||
中山投資控股集團有限公司 | 國有法人 | 48.54% | 716,048,336 | 216,852,846 | ||
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 國有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | ||
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 1.90% | 27,961,177 | 0 | ||
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | ||
肖阿軍 | 境內自然人 | 1.11% | 16,364,500 | 0 | ||
中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng) | 境內非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質(zhì)押 | 12,600,000 |
廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙） | 境內非國有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||
四川山水金屬材料有限公司 | 境內非國有法人 | 0.48% | 7,090,000 | 0 | ||
中山市東鳳自來(lái)水廠(chǎng) | 境內非國有法人 | 0.41% | 6,045,806 | 0 | ||
張素芬 | 境內自然人 | 0.37% | 5,510,000 | 0 | ||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數量 | 股份種類(lèi) | ||||
中山投資控股集團有限公司 | 499,195,490 | 人民幣普通股 | ||||
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 118,671,633 | 人民幣普通股 | ||||
香港中央結算有限公司 | 27,961,177 | 人民幣普通股 | ||||
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 26,923,700 | 人民幣普通股 | ||||
肖阿軍 | 16,364,500 | 人民幣普通股 | ||||
中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng) | 12,603,546 | 人民幣普通股 | ||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙） | 8,319,467 | 人民幣普通股 | ||||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,090,000 | 人民幣普通股 | ||||
中山市東鳳自來(lái)水廠(chǎng) | 6,045,806 | 人民幣普通股 | ||||
張素芬 | 5,510,000 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦無(wú)屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間，公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú)法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人情況。 | |||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 | 公司股東肖阿軍通過(guò)華福證券有限責任公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)持有15,367,700股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過(guò)誠通證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)持有公司股份7,090,000股。 | |||||
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
R適用 □不適用
（一）關(guān)于2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券的事宜
1.公司分別于2022年11月8日、2022年11月24日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )2022年第8次臨時(shí)會(huì )議和第十屆監事會(huì )2022年第8次臨時(shí)會(huì )議、2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》；
上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十屆董事會(huì )2022年第8次臨時(shí)會(huì )議決議公告》（公告編號：2022-081）、《第十屆監事會(huì )2022年第8次臨時(shí)會(huì )議決議公告》（公告編號：2022-082）、《2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：2022-088）。
2.2023年4月27日，公司獲得中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意中山公用事業(yè)集團股份有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕993號）同意面向專(zhuān)業(yè)投資者發(fā)行面值不超過(guò)（含）30億元的公司債券的注冊。
上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券獲得中國證監會(huì )注冊批復的公告》（公告編號：2023-038）
3.2023年7月10日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券（第一期）發(fā)行公告》、《2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》；
2023年7月11日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于對擬發(fā)行公司債券進(jìn)行更名的說(shuō)明》、《2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券（第一期）票面利率公告》；
2023年7月13日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券（第一期）發(fā)行結果公告》。
（二）關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份的事宜
1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2022年第5次臨時(shí)會(huì )議及2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以集中競價(jià)交易方式回購部分公司已發(fā)行的A股社會(huì )公眾股份，擬用于公司未來(lái)實(shí)施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數量為不低于738萬(wàn)股且不超過(guò)1,475萬(wàn)股，回購價(jià)格為不超過(guò)人民幣10.26元/股（含），以此價(jià)格測算，用于本次回購的資金總額約為7,571.88萬(wàn)元（含）至15,133.5萬(wàn)元（含）。具體回購金額以回購期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購金額為準，回購資金來(lái)源為公司自有資金?；刭徆煞萜谙逓樽怨?022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內。
上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十屆董事會(huì )2022年第5次臨時(shí)會(huì )議決議公告》（公告編號：2022-045）、《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-046）、《2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：2022-053）。
2.根據相關(guān)規定，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開(kāi)立了股份回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)，該賬戶(hù)僅用于回購公司股份。
上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回購報告書(shū)》（公告編號：2022-055）。
3.根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關(guān)規定，公司于2022年7月25日首次通過(guò)股份回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競價(jià)交易方式實(shí)施了股份回購，并于2022年7月26日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-056）。
回購期間，公司按照規定分別于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月1日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日、2023年7月4日披露了《關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告》，以上具體內容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
截至2023年7月10日，公司本次回購股份期限已屆滿(mǎn)。公司通過(guò)回購專(zhuān)用賬戶(hù)以集中競價(jià)方式累計回購公司股份7,380,221股，占公司總股本的0.5%，最高成交價(jià)為7.51元/股，最低成交價(jià)為6.92元/股，支付總金額為53,192,276.64元（不含交易費用）。至此，公司本次股份回購方案已實(shí)施完畢。
上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于股份回購實(shí)施結果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號：2023-044）。
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
貨幣資金 | 2,123,684,485.06 | 2,065,875,339.60 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據 | 841,021.00 | |
應收賬款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 81,333,342.16 | 95,345,260.65 |
其中：應收利息 | ||
應收股利 | 12,017,470.01 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 |
合同資產(chǎn) | 642,880,748.89 | 905,971,627.81 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 408,277.18 | 686,582.82 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 117,585,748.61 | 112,339,742.38 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 4,323,591,196.66 | 4,137,387,676.33 |
非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 |
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長(cháng)期應收款 | ||
長(cháng)期股權投資 | 14,001,763,516.80 | 13,411,762,148.55 |
其他權益工具投資 | 13,980,046.00 | 16,791,164.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 868,900,696.93 | 904,243,792.04 |
固定資產(chǎn) | 2,112,716,745.69 | 2,084,231,243.98 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權資產(chǎn) | 28,205,924.41 | 24,789,613.84 |
無(wú)形資產(chǎn) | 3,845,956,154.30 | 3,744,852,181.34 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
長(cháng)期待攤費用 | 69,280,507.81 | 76,173,315.76 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 108,850,182.81 | 94,054,376.90 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 23,080,591,422.42 | 21,362,088,107.73 |
資產(chǎn)總計 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
流動(dòng)負債： | ||
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 1,390,766,132.11 | 1,559,561,994.50 |
預收款項 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 |
合同負債 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 |
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應付職工薪酬 | 213,876,092.99 | 189,979,308.07 |
應交稅費 | 45,270,692.78 | 51,814,938.42 |
其他應付款 | 467,981,597.78 | 531,146,121.28 |
其中：應付利息 | ||
應付股利 | 72,342,315.63 | 72,279,596.08 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動(dòng)負債 | 1,176,276,589.79 | 1,389,313,280.40 |
其他流動(dòng)負債 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 |
流動(dòng)負債合計 | 6,673,512,583.39 | 6,591,349,183.33 |
非流動(dòng)負債： | ||
保險合同準備金 | ||
長(cháng)期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 |
應付債券 | 999,557,232.70 | 800,000,000.00 |
其中：優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 |
長(cháng)期應付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 |
長(cháng)期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 161,115,887.18 | 152,881,990.98 |
遞延所得稅負債 | 6,519,473.54 | 4,635,403.80 |
其他非流動(dòng)負債 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 |
非流動(dòng)負債合計 | 4,205,472,788.32 | 2,949,459,070.66 |
負債合計 | 10,878,985,371.71 | 9,540,808,253.99 |
所有者權益： | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權益工具 | ||
其中：優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,827,666,025.46 | 1,827,124,337.24 |
減：庫存股 | 53,243,345.97 | 53,243,345.97 |
其他綜合收益 | 797,963,391.48 | 745,772,203.47 |
專(zhuān)項儲備 | 21,726,783.45 | 19,280,065.34 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | 11,391,635,436.87 | 10,886,074,288.45 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 16,234,254,949.48 | 15,673,514,206.72 |
少數股東權益 | 290,942,297.89 | 285,153,323.35 |
所有者權益合計 | 16,525,197,247.37 | 15,958,667,530.07 |
負債和所有者權益總計 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
法定代表人：郭敬誼 主管會(huì )計工作負責人：陳曉鴻 會(huì )計機構負責人：莊小平
2、合并年初到報告期末利潤表
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
其中：營(yíng)業(yè)收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,847,444,247.59 | 1,583,051,799.40 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 |
銷(xiāo)售費用 | 46,741,456.69 | 36,329,115.52 |
管理費用 | 201,824,452.11 | 155,816,351.62 |
研發(fā)費用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 |
財務(wù)費用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 |
其中：利息費用 | 158,702,970.72 | 114,981,932.73 |
利息收入 | 37,195,422.46 | 43,681,314.63 |
加：其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 |
投資收益（損失以“－”號填列） | 651,633,342.49 | 563,602,254.67 |
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 620,610,311.84 | 561,227,376.89 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | 0.00 | 0.00 |
匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） | 0.00 | 0.00 |
信用減值損失（損失以“-”號填列） | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 |
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -914,425.67 | -1,610,543.68 |
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | 0.00 | 1,173,875.23 |
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 896,034,951.86 | 712,583,224.40 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 2,483,498.17 | 2,617,508.12 |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 894,724,000.86 | 714,006,633.16 |
減：所得稅費用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
（一）按經(jīng)營(yíng)持續性分類(lèi) | ||
1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
（二）按所有權歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 828,461,997.02 | 682,276,177.10 |
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
1.重新計量設定受益計劃變動(dòng)額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 54,857,083.35 | 54,982,229.29 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 55,637,309.76 | 36,146,564.58 |
2.其他債權投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務(wù)報表折算差額 | -780,226.41 | 18,835,664.71 |
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 889,867,426.53 | 729,873,776.35 |
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 880,653,185.03 | 735,573,644.44 |
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.56 | 0.46 |
（二）稀釋每股收益 | 0.56 | 0.46 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：郭敬誼 主管會(huì )計工作負責人：陳曉鴻 會(huì )計機構負責人：莊小平
3、合并年初到報告期末現金流量表
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 | 2,854,732,159.75 | 1,632,641,691.59 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現金凈額 | ||
保戶(hù)儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 22,891,932.31 | 19,772,510.31 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 1,210,152,631.10 | 402,317,400.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 | 4,087,776,723.16 | 2,054,731,602.31 |
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 | 2,353,745,560.61 | 900,800,856.74 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 480,974,435.69 | 420,103,546.35 |
支付的各項稅費 | 202,476,602.62 | 122,910,334.46 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 862,326,209.11 | 520,576,189.78 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 | 3,899,522,808.03 | 1,964,390,927.33 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 188,253,915.13 | 90,340,674.98 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
收回投資收到的現金 | 7,180,384.54 | 305,426,194.01 |
取得投資收益收到的現金 | 351,078,005.78 | 498,437,938.07 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 | 92,239.64 | 87,112.62 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 83.07 | 0.00 |
投資活動(dòng)現金流入小計 | 358,350,713.03 | 803,951,244.70 |
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 | 830,659,525.70 | 606,483,363.50 |
投資支付的現金 | 324,647,756.96 | 492,512,127.17 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 | 9,200,000.00 | 18,750,000.00 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | ||
投資活動(dòng)現金流出小計 | 1,164,507,282.66 | 1,117,745,490.67 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -806,156,569.63 | -313,794,245.97 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
吸收投資收到的現金 | 6,900,000.00 | 5,100,000.00 |
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 6,900,000.00 | 5,100,000.00 |
取得借款收到的現金 | 5,242,332,461.38 | 3,468,585,823.32 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 2,650,107.69 | 2,076,797.75 |
籌資活動(dòng)現金流入小計 | 5,251,882,569.07 | 3,475,762,621.07 |
償還債務(wù)支付的現金 | 4,053,139,892.26 | 3,167,026,933.17 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 564,381,973.99 | 591,174,707.79 |
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 3,092,629.23 | 2,171,485.36 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 14,287,873.64 | 40,703,420.38 |
籌資活動(dòng)現金流出小計 | 4,631,809,739.89 | 3,798,905,061.34 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 620,072,829.18 | -323,142,440.27 |
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 | 1,701,649.20 | 6,490,117.97 |
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 | 3,871,823.88 | -540,105,893.29 |
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 | 2,040,598,831.60 | 2,355,812,856.71 |
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 | 2,044,470,655.48 | 1,815,706,963.42 |
法定代表人：郭敬誼 主管會(huì )計工作負責人：陳曉鴻 會(huì )計機構負責人：莊小平
（二） 2023年起首次執行新會(huì )計準則調整首次執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況
R適用 □不適用
調整情況說(shuō)明
財政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第16號》，“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容自2023年1月1日起施行，對財務(wù)報表具體影響節選如下：
單位：元
報表項目 | 2022年12月31日（變更前）金額 | 2023年1月1日（變更后）金額 | ||
合并報表 | 母公司報表 | 合并報表 | 母公司報表 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 89,231,123.03 | 1,559,554.81 | 94,054,376.90 | 1,559,554.81 |
遞延所得稅負債 | 0.00 | 0.00 | 4,635,403.80 | 0.00 |
未分配利潤 | 10,885,886,438.38 | 6,739,345,285.83 | 10,886,074,288.45 | 6,739,345,285.83 |
（三） 審計報告
第三季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是 R否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇二三年十月三十日
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